Takip, para ve muhasebe

Hayır. Hatırlatma e-postaları kendiliğinden, SİZİN seçtiğiniz GÜNLERDE gider (Ayarlar → Hatırlatmalar): vadesi geçen fatura için örneğin vadeden « 1, 7, 15 » gün sonra, sonra susar; cevapsız teklif için örneğin « 7 ». En fazla 5 adım, boş = hiç gitmez; tamamen kapatılabilir. Elle gönderilen hatırlatma da adım sayılır. Fatura sayfası sıradaki tarihi gösterir; « Bu fatura için hatırlatmaları durdur » tek müşteriyi çıkarır. Hatırlatma KALAN tutarı ister. Mikro, Pro ve üstü paketlerde. HEMEN: gecikmiş faturada (ya da satırında) « Hatırlat » — ton (Kibar, Net, İhtarname) ve kanal (WhatsApp, e-posta, SMS), Fransızca metin ve Türkçesi göndermeden önce görünür; WhatsApp ve SMS telefonunuzdan gider. ⚠️ Cumartesi, pazar ve resmî tatillerde (posta kodunuza göre, Alsace-Moselle ve denizaşırı dâhil) otomatik hatırlatma gitmez: sonraki iş günü gider, duyurulan tarih buna göre değişir.

« İstatistik », dönem 6 ay, 12 ay ya da bu yıl: kesilen ve tahsil edilen kısmı, teklif kabul oranı, tahsil bekleyen (dokunun: ödenmemişler açılır) ve ortalama ödeme süresi — tamamen ödenmiş 5 fatura olmadan « — ». Grafik her ay kesilenle tahsil edileni yan yana gösterir; sonra en çok satılanlar ve sebepleriyle kaybedilen teklifler. Pro paketinde.

« Daha fazla » menüsündeki « Muhasebe » ekranında, « Muhasebe dışa aktarımı (CSV) » kartından bu yılki fatura ve iade faturalarınızı indirin; bütün paketlerde açık. İade faturaları eksi tutarla gelir; muhasebe yazılımlarının beklediği biçimdedir. Ayın tam dosyası aynı ekrandaki « Muhasebeciye gönder » ile gider (Pro paketi). FEC taslağı: yılın satış, alış, banka ve kasa kayıtları — muhasebeciniz kontrol eder ve tamamlar. Açılış ve düzeltme kayıtları yoktur; eşleşmeyen tutarlar 471000 bekleme hesabındadır — muhasebecinizin iş listesi. Elle girilen ödemeler: EN günlüğü, banka ekstresine kadar ara hesapta (kasa, çek, kart, havale); yöntemi bilinmeyen 471000'de. Avans faturası olmadan alınan avans: 419100, tahsil tarihiyle (banka veya sizin girdiğiniz) — yoksa « tahsil tarihi bilinmiyor — teyit edilecek ». Tahsilat esaslı KDV: her faturanın KDV'si 445740'ta bekler, her ödemede 445710'a geçer (OD kaydı) — KDV taslağıyla aynı tutarlar.

Fransa'da faturalar 10 yıl saklanır. Gönderdiğiniz her PDF sistemde arşivlenir, ancak kendi yedeğinizi de almanız önerilir.

Vadesi geçmiş faturanın sayfasında « İhtarname indir » butonu çıkar. Fransızca resmî bir mektup hazırlanır: fatura bilgileri, hesaplanmış gecikme faizi, 8 günlük süre ve ödenmezse mahkemeye başvurulacağı uyarısı. Yazdırın, imzalayın ve TAAHHÜTLÜ postayla (lettre recommandée avec accusé de réception) gönderin — mektubun gücü bu alındı belgesinden gelir, bu yüzden WhatsApp'tan göndermeyin.

Muhasebe (« Daha fazla ») → « Muhasebeciye gönder »: dönem (varsayılan geçen ay), muhasebecinin e-postası bir kez. Tek dosya gider, Fransızca özet mektupla: satış defteri, ALIŞ defteri (A001, A002…), işaretlenmiş BANKA ekstresi, kasa yüklediyseniz KASA defteri (restoranın cirosu), satış PDF’leri ve alış belgeleri. Reel normalde CA3 taslağı eklenir (kasa dâhil; hem faturalanıp hem kasadan geçen satış yazılır). Her gönderim « Kaydedilen dönemler »de kalır: neyi ne zaman aldığı, yeniden indirilebilir. Hiç fatura yoksa da (snack) dosya gider. Üstteki halka eksikleri söyler — satış, alış, banka (kasa, personel) — her satırda « Düzelt »; hiçbir şeyi engellemez.

« KDV » sayfasından. Dönemi seçin; tahsil ettiğiniz KDV oran oran (%20, %10, %5,5) ve matrahlarıyla çıkar. Bu rakamları impots.gouv.fr'deki beyannamenize geçirirsiniz. Beyanı sizin yerinize biz gönderemeyiz — onun için ayrı bir yetki gerekiyor.

İnşaat işlerinde normal olan « para geldiğinde »dir (tahsilat esaslı): müşteri ödemeden o KDV'yi devlete borçlu değilsiniz. Ayarlar'da « débits » seçeneğini işaretlediyseniz tersi geçerlidir. Bu ayar tutarları başka bir aya kaydırdığı için muhasebecinize bir kez sorun.

Evet, alışlarınızı kaydettiyseniz: ödenecek KDV = tahsil edilen KDV − alışlarınızın KDV'si. KDV ekranı « Ödenecek KDV (gösterge) » tutarını en üstte büyük yazar; dönemi (bu ay, geçen ay, geçen çeyrek) tek dokunuşla değiştirirsiniz. GÖSTERGE: yalnızca kaydedilen alışlar sayılır (kaydedilmeyen fatura, görmediğimiz bir indirimdir) ve zamanlama kuralları muhasebecinizindir. KDV'si okunamayan belgeler sayılmaz (sayısı yazar); dönemde hiç alış yoksa yanlış rakam yerine hiç rakam vermeyiz. « CA3 taslağını indir »: rakamları formun satırlarına yerleşmiş, « PROJET » yazan bir PDF — muhasebeciniz kontrol edip beyan eder, Faturea hiçbir şey iletmez; aylık dosyaya da eklenir. « Réel simplifié »de onun yerine YILLIK CA12 taslağı sunulur (kapanan yıl ve devam eden yıl geçici, taksitler muhasebeciye): rejimi Ayarlar → Vergi ve KDV'de seçin. Kasa aktarmalarınızın KDV'si faturalarınkine eklenir; tek tuzak ekranda ve taslakta yazar: fatura kesilip kasada da ödenen satış iki kez sayılır — muhasebecinize söyleyin. Son beyannameden kalan krediyi « devreden kredi » alanına yazın: yalnızca seçtiğiniz dönem için 22. satıra girer.

Temel eşik bir yılda aşıldıysa → KDV ertesi yılın 1 Ocak'ından itibaren. Artırılmış eşik yıl içinde aşıldıysa → KDV aşıldığı günden itibaren. Eşikler sizin girdiklerinizdir; muhasebecinizle kontrol edin. Sonraki teklifler KDV'li olur — imzalı teklife sonradan KDV eklemek pratikte imkânsızdır, farkı siz ödersiniz. « KDV » sayfası yılın tahsilatını gösterir (mikroda alarm özet ekranında da) ve girdiğiniz eşiğin %80'inde uyarır; yılın yasal değeri kaynağıyla önerilir, « Kullan » olmadan değişmez.

Bir teklifi « Reddedildi » olarak işaretlerken yanındaki listeden sebebi seçin: pahalı buldu, başkasına verdi, işi erteledi, cevap vermedi. « İstatistik » sayfasında hangi sebebin kaç kez çıktığını görürsünüz. Sebebi yazmak zorunlu değil — ama yazmazsanız bu tablo boş kalır.

Listelerin üstündeki arama kutusuna müşteri adını veya belge numarasını yazın; yanındaki düğmelerle duruma göre süzün (gönderilmedi, gönderildi, kabul edildi, ödendi, gecikmiş). Aynısı müşteri listesinde de çalışır. Hiçbir belge silinmez: arama, geçmişinizin tamamında arar.

« Nakit akışı » ekranı: kesinler üstte, varsayımlar altta, asla toplanmaz. Lacivert kart: müşterilerin borcu — gecikmiş (kırmızı, dokununca bu faturalar açılır), bu ay, daha sonra. Yanında önümüzdeki üç ay, her fatura bir parça; vadesi geçmişler burada YOKTUR (beklenen tarihleri kalmadı). « Beklenen ödemeler »: fatura, gün, kalan ya da geciken gün; ✓ « Ödeme geldi mi? » kartını açar (tarih, tutar, ödeme şekli), zil hatırlatır; turuncu düğme tüm gecikenleri hatırlatır. Kesikli çerçevede « henüz para değil »: faturalanmamış kabul edilmiş işler ve cevapsız teklifler, gri, asla eklenmez. Giderler ve banka bakiyesi yoktur. Pro paketinde.

Hayır. Bu ekran yalnızca sizin kestiğiniz belgelere bakar: girecek parayı bilir, çıkacak parayı (malzeme, taşeron, vergi, sigorta) bilmez. Alışlarınızı « Alışlar » ekranından girmeye başladıysanız, çıkan parayı da göstermek sıradaki adım.

« Alışlar » → turuncu « Fiş ekle » (telefonda kamera, bilgisayarda dosya bırakma). Okunan her fiş bir satır olur: tedarikçi, fatura no, tarih, HT, KDV, TTC, tür. Metinli PDF önce yapay zekâsız okunur; bulunamayan boş kalır. Fatura no isteğe bağlıdır ama muhasebecinin FEC dosyasında belge numarası olur. Okunamayan turuncu; HT + KDV ≠ TTC ise satır kontrol bekler, hiçbir tutar sizin yerinize hesaplanmaz; yalnız hazır satırlar kaydedilir. Liste: ayın harcaması, KDV (293 B muafiyetinde « Ödenen KDV · geri alınamaz », gerçek rejimde « İndirilebilir KDV »), belge sayısı ve « Sınıflandır »ılacak « Diğer » alışlar; arama ve sıralama üstte. Açılan alış: belge solda, bilgiler sağda (kendiliğinden kaydedilir), banka, stok, demirbaş altta. « Seç » ile birkaç alış bir klasöre konur. Pro paketinde.

« Banka »: ekstreyi en üstteki alana bırakın (ya da « Dosya seç »), okuma hemen başlar. CSV birebir; PDF ya da fotoğrafı YZ okur. Birden fazla dosya sırayla; kontrol edip « Kaydet » — onaysız hiçbir şey kaydedilmez. Daha önce aktarılan dönem söylenir. « Bakiye kontrolü »: Tutarlı ✓, Tutarsız ⚠ ya da « Bakiye yok · ekle ». « 2026 kapsamı » şeridi tam, eksik ayları ve eksik günleri gösterir — muhasebecinin asıl sorusu. Pro paketinde.

Evet, ekstre aktarılırken iki yoldan. 1) Açık yazı: « REMISE CB », « VERSEMENT ESPECES », « REMISE CHQ » → « Kart tahsilatı », « Nakit yatırma », « Çek tahsilatı ». 2) Bu karşı taraf için önceki seçiminiz (Diğer + kendi kelimeniz dâhil) gelecek ay tekrar uygulanır. « otomatik » ya da « Önceki seçiminiz » diye işaretlenir; satıra dokunup değiştirir ya da « Geri al » dersiniz (bir daha kendiliğinden sınıflanmaz). Önce eşleştirme gelir: kasa gününe ya da çek tahsilatına uyan satır ona bağlanır. « Kontrol edilecek » bu kararları toplar, « Hepsini onayla » tek dokunuşla onaylar; eski ekstre için « Kesin olanları bağla ». Muhasebeci dosyasında tür aynen yer alır.

Ekstreyi açın: üstte Giren / Çıkan / Net ve bakiye kontrolü; filtreler Bekleyen (kırmızı), Kontrol edilecek (« Hepsini onayla »), Hepsi, Eşleşen, Faturasız. Her satır bağlı belgeyi (✓, « otomatik ») ya da türünü (● URSSAF, maaş, banka masrafı…) gösterir; dokunup belgeyi, türü değiştirir ya da geri alırsınız. Bekleyenler önerileriyle açık gelir; « Kesin olanları bağla » yalnız tek cevaplıları bağlar. « REMISE CHQ » çek tahsilatınızla eşleşir. Dosya yanlış okunduysa en altta « Elle düzelt » (eksik satır, bakiye); her düzeltme işaretlenir, ilk değer yanında kalır, muhasebeci görür. Dosyayı açmak, silmek: sağ üstteki simgeler.

« Daha fazla → Muhasebe »: aylık dosyayı oradan gönderirsiniz, « Kaydedilen dönemler » her gönderimin tarihini gösterir ve gidenin TIPKISINI yeniden indirir. Aynı sayfada yıllık CSV, Alışlar / Banka / KDV kapıları ve resmî formatta bir FEC TASLAĞI (yılın satış, alış, banka ve kasa kayıtları): muhasebeci kontrol edip tamamlar — açılış ve düzeltme kaydı yok, eşleşmeyen tutarlar 471000 bekleme hesabında.

« Daha fazla → Kasa kaydı », « Kasa dosyası ekle ». En üstte ayın iadeler düşülmüş NET tutarı büyük yazar; kart, nakit, yemek çeki ve « Belirtilmemiş » diye ayrılır; iki dosyada birden olan gün bildirilir. Kasanızın günlük dökümünü (CSV veya Excel, program fark etmez) yükleyin: sütunlar başlıklarından tanınır, kalanları yapay zekâ yerleştirir, siz ekranda düzeltirsiniz. Onaydan önce: gün sayısı, HT ve TTC toplamları, oran ve tahsilat dağılımı, tutmayan her şey. ⚠️ Tutarsızlığı DÜZELTMEYİZ, söyleriz: muhasebecinizin görmesi gereken budur. Aynı dosya iki kez: uyarılırsınız. Birden fazla dosya bir kerede: her biri ayrı onaylanır; kaynak dosya ayrıntı sayfasından yeniden indirilir. ⚠️ Yalnızca GÜNLÜK RAPOR (PDF) veren kasalar (yeni Popina…): onu da yükleyin, bir dosya bir gün, en çok 31 birden; rakamlar raporun KENDİ toplamlarıyla kontrol edilir (ödemeler, oran başına HT + KDV, HT toplamı). Okunamazsa uydurmayız: CSV dışa aktarımını kullanın. Patron paketinde.

Ayda bir, on beş dakika. 1) KASA — kasa yazılımınızın (Popina vb.) günlük satış dökümünü Kasa kayıtları ekranına yükleyin, sütunları ve toplamı kontrol edip kaydedin (aynı dosya iki kez reddedilir). 2) ALIŞLAR — her alış faturasını, kasa fişini ve mazot fişini GELDİĞİ GÜN fotoğraflayın (kaybolan fiş geri gelmez) ve türünü (malzeme, kira, araç…) seçin. 3) BANKA — ayın CSV ekstresini yükleyin; başlangıç + hareketler = bitiş tutmalı. 4) MUTABAKAT — « Kesin olanları bağla » kart remise’lerini ve nakit yatırmaları kasa günlerinizle, ödemeleri alışlarınızla eşleştirir. Kehribar kalanlar: unutulmuş bir alış (« + Alış ekle » satırın altında), « faturasız » bir ödeme (URSSAF, vergi) ya da komisyon kesildiği için kuruşu tutmayan bir remise. Hepsini kapatın. 5) GÖNDER — Muhasebe → « Muhasebeciye gönder », geçen ay: tek ZIP’te kasa defteri, alış defteri (A001, A002…), işaretli ekstre, satış faturaları ve Fransızca özet mektup; her ay « Kaydedilen dönemler »de kalır. ⚠️ Kasa satışları CA3 taslağına girer: hem faturalanıp hem kasadan geçen yemek iki kez sayılır — uyarı taslakta basılıdır, ayıklamayı muhasebeciniz sizinle yapar.

Evet, izin verirseniz: Muhasebe ekranı bir büro önerdiğinde kutusunu işaretleyin. Büro teklif, fatura, alış, kasa günleri, banka ekstreleri, personelinizin bordro değişkenlerini (notlarınızla birlikte), aylık dosya, KDV taslakları ve her defteri görür ve indirir; rejiminizi (mikro, muafiyet, gerçek usul) ve son ayın durumunu (dosya gitti mi, KDV'si okunamayan belgeler, nitelendirilmemiş banka satırları) görür. « Belgeler ve dışa aktarım »da son üç aydan birini seçer: ZIP dosya ya da tek tek defterler (muafiyette CA3 yok: satır gri). Kutu işaretli değilse sizi hiç görmez. Erişimi her an geri alırsınız, anında kesilir. Hiçbir şeyi DEĞİŞTİREMEZ; her görüntüleme kayda geçer.

« Daha fazla » → « Personel ». « Çalışanlar »da kişi bir kez açılır (ad soyad, doğum ve işe giriş tarihi, telefon, saat ücreti; fotoğraf ve CV isteğe bağlı, hesapta kullanılmaz); « Ay »da her ay yalnızca çalışılan saat ve izin günleri — fazla mesai, devamsızlık, prim ve not « Diğer alanlar »da. Bu değişkenler, saat ücreti dâhil, « Muhasebeciye gönder » dosyasına variables-de-paie.csv olarak eklenir; bordroları muhasebeci hazırlar. Boş alan boş kalır; Faturea bordro hesaplamaz. Ayrılan çalışan arşivlenir; geçmiş aylar değişmez. Patron paketinde.

« Personel » → çalışanın adına dokunun: fiş ayın yanında açılır. Ad, soyad, doğum tarihi, işe giriş, telefon, e-posta ve saat ücreti « Kaydet » ile (ya da alandan çıkınca) kaydedilir. Fotoğraf ve CV isteğe bağlı, bordroda kullanılmaz, ayrı ayrı silinir. Saat ücreti muhasebeci dosyasına da yazılır. ⚠️ Bu sözleşmedeki ücrettir, Ayarlar’daki şantiye saat maliyeti değil. Sosyal güvenlik numarası bilerek istenmez: hassas veridir, muhasebecide zaten vardır. Patron paketinde.

« Daha fazla » → « Demirbaşlar ». Araç, makine, donanım gider değildir: yıllara yayılarak amortismana tabidir. Ad, tarih, tutar, süre — ya da bir alıştan « demirbaş olarak kaydet » (tutarlar belgeden). Demirbaş girdiği ay defter muhasebeci dosyasına eklenir. Amortisman göstergedir: bilançoyu muhasebeci yapar. Alış belgesine bağlı demirbaşın KDV'si CA3 taslağında kendi satırına (19) yazılır. Patron paketinde.

Evet — « Daha fazla → Muhasebe »deki « Vade hatırlatmaları » kartı. Düzenli son tarihlerinizi (URSSAF, KDV, CFE) bir kez kaydedin; 14 gün kala ana ekranda geri sayım çıkar. URSSAF kalıpları formu doldurur ama tarih HER ZAMAN sizinkidir: kendi ödeme takviminizden (échéancier) doğrulayın. Hatırlatma susturulur ya da silinir. Mikro, Pro ve üstü paketlerde (mikro modunda Muhasebe'yi Ayarlar → Menüler'den açın).

Evet — « Daha fazla → Kasa kaydı », içe aktarmayı açıp güne dokunun. « Günü düzelt » panelinde kart, nakit, çek, yemek çeki… tutarlarını yazın, kalanı « → Nakite ekle » ya da « → Karta ekle » ile yerleştirin; toplam günün TTC'sine eşit olunca « Kaydet » açılır. ⚠️ Düzeltme parayı ödeme türleri arasında TAŞIR, toplamı asla değiştirmez: KDV beyanına giden HT, TTC ve KDV değiştirilemez. Sık durum: kasa 930,20 € kart yazar, banka 915,30 € geçer, aradaki 14,90 € nakittir. İlk dağılım saklanır ve muhasebeciye giden kasa defterinde gün « RÉPARTITION CORRIGÉE » olarak İŞARETLENİR, kaynak dosyayla birlikte: işaretlenmiş düzeltme belge değerini korur. ⚠️ O gün ve o ödeme türüyle eşleşmiş banka satırının eşleşmesi bozulur: tutarı artık yoktur. Patron paketinde.

« Çek tahsilatı » → « Yeni tahsilat ». Her çek bir kart: keşideci ve tutar (numara isteğe bağlı); açık faturalar yazarken aranır. Tek fatura tam tutarla uyuyorsa yeşil « bağlandı » (« değiştir » geri alır); birkaç aday ya da kalan borçtan küçük tutar (kısmi ödeme): seçenekler çıkar, siz dokunmadan bağlanmaz; hiç yoksa « Fatura oluştur » ya da « Faturasız bırak ». Altta toplam ve « Kaydet »: ödemeler seçilen faturalara işlenir; faturasız çeke sonradan öneri gelir (✦ … « Bağla »). 📷 bir ya da birkaç çekin fotoğrafını okur (okunamayan = turuncu boş; rakam ve yazı tutmazsa tutar boş). Tahsilat sayfasında « Bordro PDF » bankaya verilir; durum çizgisi kaydedildi → bankada bekliyor → ekstrede (aktarınca kendiliğinden). Karşılıksız çek ve silme « ⋯ » menüsünde; silmek ödemeleri iptal eder (6 saniye « Geri al »).

Evet, tek defter: gelir defteri — bilanço, mali tablo ya da zorunlu muhasebeci yok. Faturea tutar: « Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, 📗 Gelir defteri sekmesi. Her tahsilat tarih sırasıyla (fatura ödemeleri, avans, kasa günleri), belge no, müşteri ve ödeme şekliyle; CSV indirilir. ⚠️ Kesilen değil, TAHSİL EDİLEN tutar sayılır: Mart'ta kesilip Haziran'da ödenen, Haziran geliridir ve beyan ettiğiniz budur. ⚠️ Defter kayıtlarınızdan üretilir; beyan sorumluluğu sizindir.

⚠️ Bu menü girdisi rejiminizi onaylayınca görünür (Ayarlar → Vergi ve KDV). Mikro paketinden itibaren dâhil.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF (ya da girişteki URSSAF hatırlatması): doğru dönemin tahsilatı sitedeki satırlara ayrılmış hazır, her rakamın yanında « Kopyala » — gelir defterinizin toplamı, tek kaynak. ⚠️ Kesilen değil, TAHSİL EDİLEN tutar: Mart'ta kesilip Haziran'da ödenen fatura Haziran'a yazılır. ⚠️ Primi URSSAF hesaplar: « tahmini prim » SİZİN oranınızla bir göstergedir (Ayarlar → Vergi ve KDV). ⚠️ Hiçbir şey sizin yerinize gönderilmez: beyanı autoentrepreneur.urssaf.fr'de siz yaparsınız. ⚠️ Birden fazla faaliyet türü varsa ekran her faturanın (ve kasanın) türünü BİR KEZ sorar; satırlar her tahsilat sınıflanınca dolar, yarım rakam asla kopyalanmaz.

⚠️ Bu menü girdisi rejiminizi onaylayınca görünür (Ayarlar → Vergi ve KDV): gerçek usuldeki şirket muhasebe tutar. Mikro paketinden itibaren dâhil.

5 adımda, « Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF:

1. En üstteki cevabı okuyun: « GG/AA tarihine kadar beyan edilecek: X € » — kapanan son dönemin (Ayarlar'a göre ay ya da çeyrek) TAHSİL EDİLEN cirosu ve son tarih.

2. Satırları kontrol edin (satış, hizmet, serbest meslek), sitedeki Fransızca adlarıyla. Boş ve turuncu = bir bilgi eksik, ekran hangisini yazar.

3. « URSSAF sitesini aç »e dokunun: KENDİ bilgilerinizle girin — Faturea bunları sormaz, saklamaz.

4. Her tutarı « Kopyala » ile alın, sitede onaylayıp ödeyin. Sıfırsa da beyan edin (0).

5. « Beyan ettim »e dokunun: tarih ve tutarlar olduğu gibi kaydedilir, dönemde ✓, hatırlatma susar.

⚠️ Faturea URSSAF'a hiçbir şey göndermez. ⚠️ Prim hesaplanmaz; yalnızca SİZİN oranınızla tahmin (Ayarlar → Vergi ve KDV): ödenecek tutarı URSSAF söyler. ⚠️ Tek hatırlatma, aylık listenizdeki.

🏛️ Ciro ve URSSAF ekranında « URSSAF sitesinde adım adım »: sitedeki yazılar FRANSIZCA ve tırnak içinde, yanında Türkçesi (« Déclarer et payer » → Beyan et ve öde); aranacak kelime kalın — cümle değişse de kelime kalır. Ekran görüntüsü yok: görüntü eskir ama doğru gibi durur. Tutarları « Kopyala » ile alıp kutulara yapıştırın; sıfırsa da (0). Sitede bitince « Beyan ettim » (« URSSAF sitesini aç »ın yanında): tarih ve tutarlar kaydedilir, hatırlatma susar, dönemde ✓; bu SİZİN yaptığınızın kaydıdır, URSSAF'a bizden bir şey gitmez. Yanlışlıkla: « geri al ». Sonra o döneme tahsilat girilirse ekran söyler: beyanı düzeltmeniz gerekebilir.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, URSSAF sekmesi: « 1 Ocak’tan beri tahsil edilen » kartı takvim yılı toplamını gösterir, kasa dâhil. Tavanı girdiyseniz (Ayarlar → Vergi ve KDV) kullanılan yüzdeyi gösterir, %80’den itibaren uyarır. Faturea yılın yasal tavanını faaliyetinize göre (satış, hizmet ya da ikisi) kaynağıyla önerir; rakamınız « Kullan » olmadan değişmez. Alan boşsa yalnızca toplam, uyarı yok.

⚠️ Bu tavan KDV muafiyeti eşiği değildir. Tavanı art arda iki takvim yılı aşarsanız ertesi 1 Ocak’ta mikrodan çıkarsınız (CGI md. 50-0, 1); tek yıl çıkarmaz. Başlangıç yılında tavan faaliyet günlerine göre orantılanır (başlama tarihi Ayarlar’da). KDV eşiği için: Temel eşik bir yılda aşıldıysa → KDV ertesi yılın 1 Ocak'ından itibaren. Artırılmış eşik yıl içinde aşıldıysa → KDV aşıldığı günden itibaren. Eşikler sizin girdiklerinizdir; muhasebecinizle kontrol edin. İki rakam, iki sonuç, iki alan.

« Daha fazla » → 🏛️ Ciro ve URSSAF, « Yıllık gelir beyanı » sekmesi: yılı seçin; TAHSİL EDİLEN ciro, kutu numarası ve impots.gouv.fr'de göreceğiniz Fransızca başlıkla görünür.

⚠️ Ciroyu BRÜT yazın, indirim (%34, %50, %71) düşmeden: indirimi vergi dairesi uygular; düşülmüş rakam yıllar sonra düzeltme olarak döner.

⚠️ « Versement libératoire » kutuyu değiştirir: Ayarlar → Vergi ve KDV'de belirtin (belirtmezseniz iki kutu da görünür). ⚠️ Kutular 1. beyan sahibi içindir: mikro girişimci eşin cirosu başka kutuya. ⚠️ Beyan ilkbaharda, önceki yıl için: kapanmamış yıl beyan edilmez. ⚠️ Hiçbir şey gönderilmez: beyanı siz yaparsınız.

Avansı tahsil ettiyseniz kabul edilmiş tekliften « Avans faturası » kesin; ya da son faturada « Alınan avans » alanına yazın, kalan tutar otomatik düşer. Ödeme kaydederken « Ödeme şekli » olarak « Nakit » seçerseniz gelir defterinize de doğru geçer. Not: nakit ödemenin yasal bir sınırı vardır; yürürlükteki sınır aşılırsa ödeme formu turuncu bir uyarıyla söyler.

KDV projesi, FEC, demirbaş defteri, personel dosyası, mikro beyan: verilerinizden hesaplanır, varsayımlar basılıdır, ama kutu eşlemeleri ve hesap planı henüz uzman muhasebeci onaylı değil. Rozet bunu her ekranda söyler ve « durum » sayfasına götürür; doğrulanan her çıktı yeşile döner. Muhasebecinize « kontrol edilecek proje » olarak verin; hiçbir şey idareye kendiliğinden gitmez.

Rejiminiz onaylıysa (Ayarlar → Vergi ve KDV) giriş ekranı değişir: bu ay tahsil edilen, alacaklar, tahmini kesinti, tahmini kullanılabilir tutar, sonra « Yapılacaklar » listesi (para, vadeler, eksik bilgiler). Radar yolda kalan parayı bulur: gecikmiş faturalar, faturalanmamış kabul edilmiş işler, cevapsız ya da hiç gönderilmemiş teklifler, yaklaşan vadeler. Her uyarının düğmesi var: Faturala (hazırlar, göndermez), Hatırlat (hatırlatma e-postası), Gör, Yok say (birkaç gün). Hiçbir şey sizin yerinize gitmez. ⚠️ Kesinti ve kullanılabilir tutar oranınızla tahmindir; gerçek primi URSSAF belirler.

Evet: gecikmiş faturada ya da kırmızı satırın altında « Hatırlat ». Üç seçim: TON — Kibar (unutulduğunu varsayar), Net (8 gün içinde ödenmezse ihtarname, başka tehdit yok) ya da İhtarname (resmî mektup PDF, iadeli taahhütlü gönderilir); KANAL — WhatsApp, e-posta ya da SMS; ödeme bağlantısı olsun mu. Fransızca metin ve Türkçe özeti göndermeden önce ekranda; tutar kalan borçtur. Bu hatırlatma otomatik hatırlatmaların bir adımı sayılır.

Muhasebe'nin üstündeki halka (« 3/4 hazır »…) her adımı sayar: satışlar, alışlar (KDV'si okunamayan ya da türsüz belge), banka (ekstre yüklendi mi, her satırın belgesi var mı) ve mesleğinize göre kasa ve personel saatleri. Her eksiğin « Düzelt »i doğru ekrana götürür — muhasebecinin gördüğü eksikler bunlardır: halka dolunca sorusu kalmaz. Hiçbir şeyi engellemez. Altında dosyanın içeriği.

Ayın 25'inden itibaren panelde ayın kapanışı görünür, siz kapatana kadar kalır. Her satır « tamam », « yapılacak » (doğru ekrana giden düğmeyle) ya da « sizi ilgilendirmiyor » der: taslaklar, gecikenler, eksik alışlar, ekstre, kasa, personel saatleri, muhasebeciye gönderim, beyannameler. Uygulamanın bilemediğini (başka yoldan giden dosya, verilmiş beyanname) siz « Yaptım » diye işaretlersiniz. Açık satır olsa da « Ayı kapat » olur: liste panelden kalkar.

İş profilinizin özeti bunları SİZİN rejiminize göre listeler: mikro girişimcinin URSSAF bildirimi (aylık ya da üç aylık), KDV (CA3 ya da CA12 ve taksitleri), çalışan varsa DSN, CFE — olağan sıklık ve kaynakla. Hatırlatmadır, vergi danışmanlığı değil: kesin tarih kendi takviminizde. « Hatırlatmalarıma ekle »: son tarihten önce panelde uyarı, Muhasebe'den ayarlanır. Tarih dosyanıza bağlıysa (CA3) uydurulmaz. Eksik bilgi (URSSAF sıklığı, KDV rejimi) size sorulur.

Evet. Bir banka satırı gönderilmiş bir faturayla eşleştiğinde (« Kesin olanları bağla » ya da sizin dokunuşunuz), faturanın kalan tutarı bankadaki tarihle ödeme olarak kaydedilir ve fatura Ödendi olur. Elle kaydettiğiniz ödemelere dokunulmaz. Eşleşmeyi Geri al derseniz bu ödeme silinir ve fatura yeniden « Gönderildi » olur. Tutar kalan tutardan fazlaysa hiçbir şey kaydedilmez: eşleşme kalır, kararı siz verirsiniz.

Satırda « Faturası yok — nedir? » açın ve türe dokunun: Net maaş, URSSAF, KDV, vergi, banka masrafı… Para GİRİŞİNDE yemek kartı şirketinin ödemesi « Titre-restaurant ödemesi ». Yazı türü söylüyorsa (« VIR SALAIRE ») düğme « önerilen » diye çerçevelenir — siz seçersiniz. Yoksa kendi kelimenizi yazıp « Diğer olarak kaydet »: muhasebeci « Autre — kelimeniz » okur. « Diğer » ya da türsüz = beklemede (471): 30 günden sonra turuncu, 60 günden sonra kırmızı (yasal süre değil, yönetim tercihi). Komisyonu kesilmiş kart ödemesi (≥ %97) önerilir, masraf 627 olur.

Hayır. 📦 Stok açıkken (gıda, fırın, snack, restoranda kendiliğinden; diğerlerinde profilde « stok var » ya da Ayarlar → Menüler):

• Alış: her fişte « Stok ürünü mü? » sorulur (malzeme, mal, gıda, ambalajda « Evet », mazot, telefonda « Hayır » hazır). Evet: her satırı katalogdaki ürüne bağlayın (1 koli = 12 adet…), stok artar.
• Fatura kesilince ürünler düşer; tam iade faturası (avoir) geri koyar; avans ve hakediş dokunmaz.
• Şantiyeye çıkan malzeme aynı şantiyenin faturasında ikinci kez düşmez.
• Kırılma, kayıp, kendi kullanım: ürün sayfasında « Elle düzelt », nedeniyle; hiçbir hareket silinmez, hata karşı kayıtla düzelir.

Stok eksiye düşebilir (alış girilmeden satış): kırmızı görünür, engellemez. Pro paketinde.

Stok → Sayım yap. Tarihi seçin (bugün ya da 31 Aralık), dükkânda ürün ürün saydığınız miktarı yazın — boş bıraktığınız ürün değişmez. Farklar « sayım farkı » olarak kaydedilir. Aynı sayfadaki « Muhasebeci için sayım listesi » o tarihteki miktarları, birim maliyeti (ağırlıklı ortalama, KDV hariç) ve değeri CSV olarak verir. Bu bir sayım listesidir, muhasebe kaydı değil: stok değişimini muhasebeciniz kaydeder. Pro paketinde.

Evet, gittikçe daha çok, şu sırayla: hafıza (bu tedarikçinin bu yazısına cevabınız), referans, aynı ad, sonra benzer kelimeler — ölçüler tutmalı (« D16 » ≠ « D20 »). Kalana yapay zekâ bir kez bakar (Pro): eminse « ✨ otomatik » bağlar; değilse « Bu ürün mü? » Evet / Hayır. Her cevap hatırlanır, dönüşüm dâhil (koli = 12 adet). Nakliye, depozito: « Stok ürünü değil »; katalogda yoksa « + Yeni ürün oluştur ». Yanlışsa ürünü değiştirip kaydedin — hafıza düzelir, stok o satır için karşı kayıtla düzelir. Pro paketinde.

Patron paketinde: yalnızca kendi alışlarınızdan hesap, yapay zekâsız. Bir ürünün alış fiyatı (KDV hariç, stok birimi başına: koli ile şişe karşılaştırılır) son 12 ayın ağırlıklı ortalamasından %10 veya fazla yüksekse ve en az 2 önceki alış varsa: « Çimento: Point.P fiyatı 8,30 € → 9,40 € (+%13) ». İstisnai fiyat işaretli alışlar ve tasfiye fiyatları (ortancanın çok altı) ortalamayı bozmaz. Satış fiyatı değişmediyse eriyen marjı gösterir, oranı koruyan fiyatı önerir — katalog sadece onaylarsanız değişir. Her uyarı bir kez; Anladım kapatır, Bu ürün için bir daha uyarma susturur. Geçmiş yetersizse « Faturea hâlâ öğreniyor ».

Ayarlar → Faturea fark etti (Patron): açın, kapatın, eşikleri değiştirin. Beş uyarı:

• Alış fiyatı artışı — yıllık ortalamayı eşik kadar (%10) aşınca.
• Eriyen marj — alış arttı, satış fiyatı aynı; marjı koruyan fiyat önerilir, onayla uygulanır.
• Daha ucuz tedarikçi — son 12 ayda başka tedarikçinizden en az %5 ucuz.
• Stok azalıyor — son 90 günün hızıyla eşikten (2 hafta) az yetecekse; en az 3 çıkış olmadan söylenmez.
• Teklifte eski fiyat — alışı artmış ürün satırının altında turuncu not.

Ana sayfada tek kart; susturulan ürünler burada listelenir, Tekrar uyar ile açılır.

Evet. « E-posta ile aktar »: size özel adres sağda (kopyala ya da « Rehbere ekle »). Alış faturası, eski teklif/fatura, kasa raporu, banka özetini ek olarak gönderin. Üç sekme: « Bekleyen » (türe göre; « Kontrol et ve içe aktar » her zamanki kontrol ekranını açar, hiçbir şey kendiliğinden aktarılmaz), « Bilinmeyen gönderen » (saklandı, okunmadı; « Tanıyorum, kabul et » listeye ekler) ve « Geçmiş ». Tür yanlışsa ✦ etikete dokunun. Faturea'nın kendi belgesi geri gelirse (DEV-2026-0009-v1.pdf…) « Zaten Faturea'da » olarak geçmişe gider (« Geri al » sıraya döndürür). « Kim gönderebilir? »: hesap kullanıcıları her zaman; diğerleri ✕ ile çıkar. Bekleyen sayısı menüde. Patron paketinde.

Her ayın muhasebecinize gönderildiğinden emin olmak için. Yeşil tik: gönderildi. Lacivert: gönderilecek ay. Boş kutu: o ay için dosya yok. Kutuya dokunun, o ayın dosyasını indirin.

Evet: üstteki « Kaydet » « Kaydedildi ✓ » ve « Geri al » gösterir; unutsanız her kutu kendiliğinden kaydedilir.

• Bilgisayarda Excel'den kopyalanan hücreleri yapıştırın; Enter ve oklar alt satıra geçer.
• Telefonda çalışanın kartı: + / − ile saat ve izin, gerekirse fazla mesai, prim…
• « Önceki aydan kopyala » yalnız normal saatleri alır.
• Boş kutu boş kalır: muhasebeci sıfır değil boşluk görür.

Üstteki lacivert kart ayın dosyasıdır, içeriğiyle (fatura, alış, bordro…): Muhasebeciye gönder. E-postası bir kez yazılır, « → adres ✎ » değiştirir.

• « Geçen çeyrek » ya da takvim simgesi: başka dönem.
• İndir, paylaş: dosya size (WhatsApp, USB…).
• 12 ay: yeşil gönderildi, turuncu gönderilmedi. Bir aya dokunun: ne zaman, kime, Tekrar gönder.
• Dosya boşsa düğme kapalıdır ve nedenini söyler.

« Demirbaşlar » → satırın çöp kutusu (telefonda « Sil »): hemen gider, bildirimdeki « Geri al » geri getirir. Silmek yanlış giriş içindir; satılan ya da atılan mal için « Çıkış yap » (satır çıkış tarihiyle defterde kalır). Düzeltmek: kalem « Düzenle » — ad ve not her zaman; tarih, tutar, KDV ve süre o ay muhasebeciye gidince kilitlenir (muhasebeciye danışın). Patron paketinde.

Ödeme kaydında şekil seçilmediyse defter uydurmaz: « Belirtilmemiş ». 🏛️ Ciro ve URSSAF → Gelir defterinde turuncu kesikli « + Ödeme şekli »ne dokunun: Havale, Nakit, Kart, Çek ya da Diğer; « N ödemeyi tamamla » ödemeleri birer birer getirir. Yalnız şekil yazılır (« Geri al » kaldırır). Dağılımı olmayan kasa günü: « Belirtilmemiş · tamamla → », nakit ve kartı ayırırsınız. Bir faturanın avans + bakiyesi tek satır; « 2 ödeme ▾ » ayırır.

O ayın dosyası muhasebecinize e-postayla gitti: elindeki dosya doğru kalmalı. Silmek yerine bir iade faturası (avoir) girin (alışın sayfasında « Bu bir iade faturası » anahtarı ya da yeni bir fiş): tutar düşülür, iz kalır. Alışın « ⋯ » menüsü bunu söyler.

Değer, alışlarınızın fiyatından (ağırlıklı ortalama) hesaplanır. Hiçbir alışa bağlanmamış bir ürünün maliyeti bilinmez: 0 € yazmak yerine « — » gösterilir ve toplam değere girmez. « + Maliyet gir » ile 1 birimin size kaça mal olduğunu yazın; bir alış bu ürünü fiyatlandırınca alışın fiyatı geçerli olur. Liste ve sayım artık aynı anı okur (bugünün sonu): ileri tarihli bir fatura listeyi bugünden düşürmez.

Alışı normal kaydedin, sonra fişinde « Özel harcama »yı işaretleyin. Artık alışlarınıza, indirilebilir KDV'ye (kişisel harcamada hakkınız yok), şantiye maliyetine ve stoka girmez. Muhasebeci dosyasında ayrı listelenir (depenses-personnelles.csv); FEC taslağında işletme sahibi hesabına (108000, şahıs şirketi) veya ortak cari hesabına (455000, şirket) yazılır — muhasebecinize onaylatın.

Kasanın hiçbir ödeme türüne (nakit, kart…) koymadığı tutar. Gelir defterinde ve muhasebe dosyasında açıkta kalır. « tamamla → » sizi tamamlanacak ilk güne götürür: oradan kartı veya nakiti düzeltin.

Tahsilatı açın: çekin ⋯ menüsünden tutarı, yazanı, numarayı; tahsilatın ⋯ menüsünden tarihi ve notu düzeltin. Ödeme yeni tutarla yeniden kaydedilir. Banka satırıyla eşleşmiş ya da muhasebecinize gönderilmiş bir ayın tahsilatı değişmez: önce eşleşmeyi kaldırın.

Evet: « Yalnız yeni satırlar » kutusunu işaretleyin. Zaten kayıtlı satırlar atlanır; kaç tane atlandığı ekstre sayfasında yazar.

📅'ye dokunun, başlangıç ve bitişi yazın (en fazla 400 gün). CSV aynı dönemi indirir.

Evet: müşteri seçili gelir, toplamın yanında çek tutarı ve fark yazar. KDV muafiyetindeyseniz satır bu tutarla hazır gelir; KDV'li hesapta oranı siz seçersiniz.

Bu ay kestiğiniz faturalar: üstte « Bu ay: kesilen X € · tahsil edilen Y € » (bu ayın iade faturaları düşülür). Yeşil: ödenen; turuncu: vadesi geçmiş; gri: vadesi gelmemiş, bekleyen. Ortadaki yüzde, tahsil edilenin payıdır. Grafiğin üstündeki « 6 ay / 12 ay » dönemi değiştirir.

Üstteki kartlar bu ayın tüm alışlarını gösterir; arama yalnızca listeyi süzer. Klavyede « / » tuşu aramaya götürür.

Yeşil: okunan bilgi, turuncu: son tarih, kırmızı: uyarının konusu. Yanıt mektubunda mavi olanlar sizin yazdıklarınızdır (adres, tutarlar). Kopyala düğmesi mektubu metin olarak alır.

O ayın dosyası muhasebecinize gönderildiyse, onun elindeki kayıt doğru kalsın diye silme ve çıkış kilitlenir. Adı ve notu her zaman değişir; düzeltmeyi muhasebeciniz yapar.

Kasa kayıtları → Günün kasası. Z fişini söyleyin ya da yazın: « nakit 340, kart 820, ticket 95 »; kontrol edip « Kaydet ». KDV mükellefiyseniz Z fişindeki oranlara göre KDV dâhil tutarları da girin (%10, %5,5, %20), toplamı günün toplamına eşit; boşsa KDV bilinmez. Aynı gün yeniden girilirse eskisinin yerine geçer; dosyadan gelmiş gün ikinci kez girilmez (ciro ikiye katlanırdı). Bu günler gelir defterine, kasa günlüğüne ve muhasebeci dosyasına girer.

Evet: « Fiş ekle » → « Elle gir ». Boş satır gelir: tedarikçi, tarih ve elinizdeki tutarı yazın — TTC ile KDV oranı, ya da HT ile KDV: eksik tutar kendiliğinden hesaplanır (HT + KDV = TTC). Kontroller aynı; alış dosyasız kaydedilir. Belge sonra bulunursa (kopya, araçta kalan fiş) alışı açıp boş çerçeveden fotoğraflayın ya da PDF'ini seçin: belge eklenir, yazdığınız tutarlar değişmez. ⚠️ Faturasız alışın KDV'si indirilemez (CGI md. 271): KDV'ye 0 yazın ve tedarikçiden kopya (duplicata) isteyin. Emin değilseniz muhasebecinize sorun.

Mal satışında (paket servis, satılan ürün) KDV faturayı kestiğinizde doğar; hizmette (salonda yenen yemek, montaj, işçilik) müşteri ödediğinde. Faaliyetiniz « karma » ise teklif ve faturada her satırın altında « Mal / Hizmet » seçilir (katalogdaki ürünün türü önerilir): KDV ekranı ve muhasebe dosyası iki kuralı ayrı ayrı uygular. « Débits » seçeneğini işaretlediyseniz her şey faturada doğar. Muhasebecinize bir kez sorun.

Muhasebe → « Muhasebecime yaz ». Türkçe yazın: muhasebeci Fransızcasını okur, cevabı size Türkçe gelir (orijinali bir dokunuşta). Dosya eklenir (PDF, fotoğraf, Excel…, en fazla 10 MB). Yeni mesajda içeriksiz bir e-posta ve menüde « Muhasebe » yanında sayı. Yalnız Faturea'ya kayıtlı büroyla paylaşım açıkken; kapatırsanız eski mesajlar kalır.

KDV mükellefiyseniz ve müşterilerinizin ödemelerini bir kasa programına giriyorsanız evet (CGI md. 286 I 3° bis): program sertifikalı olmalı ya da satıcısı yazılı bir belge (attestation) vermeli. Sertifikalı olan SİZİN kasanızdır; Faturea kasa programı değildir, günün toplamlarını taşır. Belgeyi satıcınızdan isteyip saklayın. KDV muafiyetinde (293 B) bu yükümlülük yoktur.

« Ne satıyorsunuz? » « karma » ise, kısmi iade faturasında tutarı yazınca « Bu iade neyi azaltıyor? » sorulur: « Orantılı (varsayılan) », « Mal » ya da « Hizmet ». Orantılı, indirimi faturadaki gibi dağıtır; iade yalnız birine aitse « Mal » ya da « Hizmet » seçin. KDV ekranı ve CA3 taslağı seçiminize göre hesaplar: mal ve hizmetin KDV'si aynı tarihte doğmaz.

« Bekleyen » satırı olan bir ekstrede bu turuncu düğme yalnızca TEK ve tam cevabı olan satırları bağlar (fatura, alış, kasa günü, çek tahsilatı) ve yalnızca kesin türleri uygular. İki aday varsa ya da tür yalnızca öneriyse siz seçersiniz — yanlış eşleşme muhasebeciye yanlış bir ay gönderir. Bağladıkları « otomatik » diye işaretlenir, satıra dokunup geri alınır.

Müşteri kartı → « Müşterinin ülkesi »: Fransa, Lüksemburg, Almanya, Belçika, İsviçre ya da « Diğer » (« Ülkeyi seçin »). Fransa dışında posta kodu serbest; AB dışında « Kimlik / vergi no (UID…) » de serbest (CHE-…); belgedeki adreste ülke yazar. AB dışındaki bir şirkete hizmette teklif ya da fatura « KDV yok — CGI md. 259-1 » ibaresini tek dokunuşla önerir, asla kendiliğinden uygulamaz; Fransa'daki bir binada iş: Fransız KDV'si, uygulamayın. AB'deki şirket müşteride autoliquidation geçerlidir, KDV numarası doğrulanır.